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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 560.00 | 853.00 | 1 707.00 | 2 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 298.00 | 4 212.00 | 45 087.00 | 49 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 859.00 | 5 065.00 | 46 794.00 | 51 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
072 Créances – Autres | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
084 Disponibilités | 122 761.00 | | 122 761.00 | 122 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 804.00 | | 166 804.00 | 166 804.00 |
110 Total général Actif | 218 663.00 | 5 065.00 | 213 598.00 | 218 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 371.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 55 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 336.00 | | | 55 336.00 |
224 Production immobilisée | | 2 560.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
230 Autres produits | 187.00 | | | 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 441.00 | 2 560.00 | | 74 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233.00 | | | 233.00 |
242 Autres charges externes. | 48 370.00 | 14 395.00 | | 48 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | 320.00 | | 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
252 Charges sociales | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 275.00 | 14 715.00 | | 75 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | -834.00 | -12 155.00 | | -834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -16 434.00 | | | -16 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 600.00 | -12 155.00 | | 15 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 328.00 | | | 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 298.00 | | | 49 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |