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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 633.00 | 3 556.00 | 4 077.00 | 7 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 348.00 | 42 643.00 | 24 705.00 | 67 348.00 |
040 Immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 098.00 | 46 199.00 | 29 898.00 | 76 098.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
072 Créances – Autres | 55 299.00 | | 55 299.00 | 55 299.00 |
084 Disponibilités | 283 285.00 | | 283 285.00 | 283 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 418.00 | | 365 418.00 | 365 418.00 |
110 Total général Actif | 441 516.00 | 46 199.00 | 395 316.00 | 441 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 660.00 | |
126 Réserve légale | | | 173.00 | |
132 Autres réserves | | | 338 330.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -74 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 061.00 | 68 921.00 | | 78 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 15 082.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 10 661.00 | 1 287.00 | | 10 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 221.00 | 85 290.00 | | 91 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 333.00 | 823.00 | | 1 333.00 |
242 Autres charges externes. | 54 518.00 | 63 208.00 | | 54 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 811.00 | | | -16 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | 701.00 | | 2 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 935.00 | 116 142.00 | | 98 935.00 |
252 Charges sociales | 15 450.00 | 17 299.00 | | 15 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 912.00 | 19 222.00 | | 21 912.00 |
262 Autres charges | 1 738.00 | 172.00 | | 1 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 954.00 | 217 567.00 | | 195 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -104 733.00 | -132 277.00 | | -104 733.00 |
290 Produits exceptionnels | | 145.00 | | |
294 Charges financières | 134.00 | 272.00 | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 050.00 | 3 339.00 | | 20 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -50 222.00 | -55 132.00 | | -50 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | -74 695.00 | -80 611.00 | | -74 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 219.00 | | | 63 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 581.00 | | | 11 581.00 |