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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 473 094.00 | | 473 094.00 | 473 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 094.00 | | 973 094.00 | 973 094.00 |
BZ Autres créances | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CF Disponibilités | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 809.00 | | 988 809.00 | 988 809.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 151.00 | | | 79 151.00 |
DL TOTAL (I) | 579 151.00 | | | 579 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 880.00 | | | 406 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 658.00 | | | 409 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 809.00 | | | 988 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 669.00 | | | 131 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 518.00 | | | 52 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 151.00 | | | 79 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 973 094.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 973 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 880.00 | 6 880.00 | 400 000.00 | 406 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 473 094.00 | | 473 094.00 | 473 094.00 |
UX Autres créances clients | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 952.00 | 858.00 | 473 094.00 | 473 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 658.00 | 9 658.00 | 400 000.00 | 409 658.00 |