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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 609.00 | | 470 609.00 | 470 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 609.00 | | 970 609.00 | 970 609.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 666.00 | | 983 666.00 | 983 666.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DG Autres réserves | 75 193.00 | | | 75 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 175.00 | 79 151.00 | | -6 175.00 |
DL TOTAL (I) | 572 976.00 | 579 151.00 | | 572 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 280.00 | 406 880.00 | | 405 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 410.00 | 2 778.00 | | 5 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 690.00 | 409 658.00 | | 410 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 666.00 | 988 809.00 | | 983 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 690.00 | 9 658.00 | | 10 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 120 000.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 297.00 | 131 669.00 | | 6 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 472.00 | 52 518.00 | | 12 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 175.00 | 79 151.00 | | -6 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 094.00 | | 9 157.00 | 973 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 642.00 | 970 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 642.00 | 970 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973 094.00 | | 9 157.00 | 973 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 280.00 | 5 280.00 | 400 000.00 | 405 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 470 609.00 | | 470 609.00 | 470 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 609.00 | | 470 609.00 | 470 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 690.00 | 10 690.00 | 400 000.00 | 410 690.00 |