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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 124.00 | 2 528.00 | 1 596.00 | 4 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 124.00 | 2 528.00 | 1 596.00 | 4 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 965.00 | | 171 965.00 | 171 965.00 |
072 Créances – Autres | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
084 Disponibilités | 37 338.00 | | 37 338.00 | 37 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 353.00 | | 227 353.00 | 227 353.00 |
110 Total général Actif | 231 477.00 | 2 528.00 | 228 950.00 | 231 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 457 129.00 | 452 934.00 | | 457 129.00 |
222 Production stockée | -248.00 | -769.00 | | -248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | | 572.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 881.00 | 453 737.00 | | 456 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 830.00 | 245 229.00 | | 188 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 575.00 | -549.00 | | 575.00 |
242 Autres charges externes. | 32 749.00 | 30 084.00 | | 32 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 726.00 | 2 753.00 | | 2 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 681.00 | 94 968.00 | | 72 681.00 |
252 Charges sociales | 35 045.00 | 43 115.00 | | 35 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 040.00 | 873.00 | | 1 040.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 652.00 | 416 472.00 | | 333 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 229.00 | 37 265.00 | | 123 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 724.00 | 1 957.00 | | 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 549.00 | 4 955.00 | | 29 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 956.00 | 30 353.00 | | 92 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 591.00 | | | 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |