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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858.00 | 617.00 | 242.00 | 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 782.00 | 2 600.00 | 1 182.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 641.00 | 3 217.00 | 1 424.00 | 4 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BN En cours de production de biens | 35 751.00 | | 35 751.00 | 35 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 614.00 | | 133 614.00 | 133 614.00 |
BZ Autres créances | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
CF Disponibilités | 46 084.00 | | 46 084.00 | 46 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 563.00 | | 253 563.00 | 253 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 204.00 | 3 217.00 | 254 987.00 | 258 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 140 467.00 | 47 511.00 | | 140 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 731.00 | 92 956.00 | | -22 731.00 |
DL TOTAL (I) | 119 937.00 | 142 667.00 | | 119 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 331.00 | 8 266.00 | | 9 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 816.00 | 28 338.00 | | 48 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 903.00 | 49 678.00 | | 76 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 050.00 | 86 282.00 | | 135 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 987.00 | 228 950.00 | | 254 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 050.00 | 86 282.00 | | 135 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 921.00 | | 304 921.00 | 304 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 921.00 | | 304 921.00 | 304 921.00 |
FM Production stockée | | | 34 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 724.00 | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 724.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | -724.00 | | -913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 895.00 | 456 881.00 | | 342 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 625.00 | 363 925.00 | | 365 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 731.00 | 92 956.00 | | -22 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 124.00 | | 517.00 | 4 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 124.00 | | 517.00 | 4 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528.00 | 689.00 | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 528.00 | 689.00 | | 2 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
UX Autres créances clients | 133 614.00 | 133 614.00 | | 133 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
VI Groupe et associés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 225.00 | 169 225.00 | | 169 225.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 050.00 | 135 050.00 | | 135 050.00 |