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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335.00 | 489.00 | 2 846.00 | 3 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 335.00 | 489.00 | 2 846.00 | 3 335.00 |
BN En cours de production de biens | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 756.00 | | 124 756.00 | 124 756.00 |
BZ Autres créances | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
CF Disponibilités | 43 233.00 | | 43 233.00 | 43 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 098.00 | | 200 098.00 | 200 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 433.00 | 489.00 | 203 945.00 | 204 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
DL TOTAL (I) | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 208.00 | | | 104 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 197.00 | | | 175 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 945.00 | | | 203 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 208.00 | 104 208.00 | | 104 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 517.00 | 144 517.00 | | 144 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 517.00 | 144 517.00 | | 144 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 197.00 | 175 197.00 | | 175 197.00 |