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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 620.00 | 5 869.00 | 9 750.00 | 15 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 919.00 | 18 583.00 | 129 336.00 | 147 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 539.00 | 24 452.00 | 139 086.00 | 163 539.00 |
BN En cours de production de biens | 27 602.00 | | 27 602.00 | 27 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 546.00 | | 686 546.00 | 686 546.00 |
BZ Autres créances | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
CF Disponibilités | 62 406.00 | | 62 406.00 | 62 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 226.00 | | 803 226.00 | 803 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 764.00 | 24 452.00 | 942 312.00 | 966 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 233.00 | 56 446.00 | | 82 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 843.00 | 75 787.00 | | 136 843.00 |
DL TOTAL (I) | 241 076.00 | 154 233.00 | | 241 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 514.00 | 184.00 | | 70 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 30 807.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 068.00 | 90 431.00 | | 405 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 268.00 | 72 478.00 | | 225 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 236.00 | 193 899.00 | | 701 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 312.00 | 348 132.00 | | 942 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 689.00 | 21 763.00 | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 689.00 | 21 763.00 | | 2 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 068.00 | 405 068.00 | | 405 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 268.00 | 225 268.00 | | 225 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 514.00 | 20 248.00 | 50 266.00 | 70 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713 218.00 | 713 218.00 | | 713 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 218.00 | 713 218.00 | | 713 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 236.00 | 650 970.00 | 50 266.00 | 701 236.00 |