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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 628.00 | | 617 628.00 | 617 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CF Disponibilités | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 362.00 | | 641 362.00 | 641 362.00 |
CU Autres participations | 605 600.00 | | 605 600.00 | 605 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 546.00 | | | 134 546.00 |
DK Provisions réglementées | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
DL TOTAL (I) | 161 482.00 | | | 161 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 654.00 | | | 288 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 277.00 | | | 183 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 879.00 | | | 479 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 362.00 | | | 641 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 735.00 | | | 236 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 936.00 | | | -6 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 365.00 | | | 160 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 546.00 | | | 134 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 617 628.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 617 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 654.00 | 45 510.00 | 208 643.00 | 288 654.00 |
VI Groupe et associés | 181 371.00 | 181 371.00 | | 181 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 700.00 | | | 315 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 190.00 | 23 162.00 | 12 028.00 | 35 190.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 879.00 | 236 735.00 | 208 643.00 | 479 879.00 |