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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 169.00 | 380.00 | 1 789.00 | 2 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 223.00 | 198 380.00 | 1 496 843.00 | 1 695 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CF Disponibilités | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 675.00 | | 52 675.00 | 52 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 898.00 | 198 380.00 | 1 549 519.00 | 1 747 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
CU Autres participations | 1 681 027.00 | 198 000.00 | 1 483 027.00 | 1 681 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 904.00 | 133 738.00 | | 103 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 471.00 | -29 835.00 | | 142 471.00 |
DK Provisions réglementées | 24 837.00 | 11 256.00 | | 24 837.00 |
DL TOTAL (I) | 291 211.00 | 135 160.00 | | 291 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 199.00 | 277 846.00 | | 894 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 893.00 | 189 529.00 | | 278 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 408.00 | 3 411.00 | | 47 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 407.00 | 13 497.00 | | 17 407.00 |
EA Autres dettes | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 308.00 | 484 282.00 | | 1 258 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 519.00 | 619 442.00 | | 1 549 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 203.00 | 484 282.00 | | 521 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 356.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 278 893.00 | | | 278 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 198 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 001.00 | 4.00 | | 30 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 581.00 | 4 320.00 | | 13 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 581.00 | 4 320.00 | | 43 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 581.00 | -4 316.00 | | -13 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 001.00 | 21 086.00 | | 509 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 530.00 | 50 921.00 | | 366 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 471.00 | -29 835.00 | | 142 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 628.00 | | 1 077 596.00 | 617 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 695 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 628.00 | | 1 075 427.00 | 617 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 256.00 | 13 581.00 | | 11 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 198 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 256.00 | 211 581.00 | | 11 256.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 198 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 199.00 | 157 095.00 | 577 217.00 | 894 199.00 |
VI Groupe et associés | 278 893.00 | 278 893.00 | | 278 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 434.00 | | | 105 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 329.00 | 58 329.00 | | 58 329.00 |
VW T.V.A. | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 308.00 | 521 203.00 | 577 217.00 | 1 258 308.00 |