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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 240.00 | | 2 754 240.00 | 2 754 240.00 |
BZ Autres créances | 158 200.00 | | 158 200.00 | 158 200.00 |
CF Disponibilités | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 228.00 | | 168 228.00 | 168 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 467.00 | | 2 922 467.00 | 2 922 467.00 |
CU Autres participations | 2 754 240.00 | | 2 754 240.00 | 2 754 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 602 411.00 | 1 602 411.00 | | 1 602 411.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DH Report à nouveau | -69 050.00 | | | -69 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 238.00 | -69 050.00 | | 273 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 845.00 | 1 533 608.00 | | 1 806 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 084.00 | 923 679.00 | | 824 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 173.00 | 9 588.00 | | 4 173.00 |
EA Autres dettes | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 622.00 | 1 220 632.00 | | 1 115 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 467.00 | 2 754 240.00 | | 2 922 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 575.00 | 146 548.00 | | 132 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 904.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 200.00 | | | 285 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 962.00 | 69 050.00 | | 11 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 238.00 | -69 050.00 | | 273 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 240.00 | | | 2 754 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 754 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 754 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 754 240.00 | | | 2 754 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 084.00 | 91 037.00 | 367 626.00 | 824 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 200.00 | 158 200.00 | | 158 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 200.00 | 158 200.00 | | 158 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 622.00 | 132 575.00 | 367 626.00 | 1 115 622.00 |