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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 240.00 | | 2 754 240.00 | 2 754 240.00 |
BZ Autres créances | 294 100.00 | | 294 100.00 | 294 100.00 |
CF Disponibilités | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 574.00 | | 302 574.00 | 302 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 813.00 | | 3 056 813.00 | 3 056 813.00 |
CU Autres participations | 2 754 240.00 | | 2 754 240.00 | 2 754 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 602 411.00 | 1 602 411.00 | | 1 602 411.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 497.00 | 10 209.00 | | 17 497.00 |
DH Report à nouveau | 332 438.00 | 193 978.00 | | 332 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 100.00 | 145 747.00 | | 120 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 692.00 | 1 952 592.00 | | 2 072 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 705.00 | 780 088.00 | | 688 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 109.00 | | 3 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
EA Autres dettes | 37 700.00 | 37 365.00 | | 37 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 121.00 | 1 070 561.00 | | 984 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 813.00 | 3 023 154.00 | | 3 056 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 147.00 | 131 857.00 | | 137 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 200.00 | 155 500.00 | | 134 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 100.00 | 9 753.00 | | 14 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 100.00 | 145 747.00 | | 120 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 240.00 | | | 2 754 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 754 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 754 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 754 240.00 | | | 2 754 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 705.00 | 91 731.00 | 370 429.00 | 688 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 383.00 | | | 91 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 100.00 | 294 100.00 | | 294 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 100.00 | 294 100.00 | | 294 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 121.00 | 137 147.00 | 370 429.00 | 984 121.00 |