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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 272.00 | 1 451.00 | 14 821.00 | 16 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 272.00 | 1 451.00 | 14 821.00 | 16 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BZ Autres créances | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CF Disponibilités | 164 331.00 | | 164 331.00 | 164 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 335.00 | | 200 335.00 | 200 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 608.00 | 1 451.00 | 215 156.00 | 216 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
DL TOTAL (I) | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
EA Autres dettes | 131 613.00 | | | 131 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 078.00 | | | 206 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 156.00 | | | 215 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 822.00 | | | 176 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 283.00 | 8 194.00 | 109 477.00 | 101 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 283.00 | 8 194.00 | 109 477.00 | 101 283.00 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 778.00 | | | 109 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 700.00 | | | 101 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 272.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 613.00 | 131 613.00 | | 131 613.00 |
UX Autres créances clients | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 5 744.00 | 29 255.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
VW T.V.A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 078.00 | 176 822.00 | 29 255.00 | 206 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | | | 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
ST Autres comptes | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
YT Sous‐traitance | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 850.00 | | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177.00 | | | 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 731.00 | | | 63 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |