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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 106.00 | 948.00 | 1 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 422.00 | 3 083.00 | 14 339.00 | 17 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 477.00 | 3 189.00 | 15 288.00 | 18 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
BZ Autres créances | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CF Disponibilités | 181 198.00 | | 181 198.00 | 181 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 860.00 | | 198 860.00 | 198 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 337.00 | 3 189.00 | 214 148.00 | 217 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
DL TOTAL (I) | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
EA Autres dettes | 135 506.00 | | | 135 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 395.00 | | | 195 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 148.00 | | | 214 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 901.00 | | | 176 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 689.00 | 4 634.00 | 153 323.00 | 148 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 689.00 | 4 634.00 | 153 323.00 | 148 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 177.00 | | | 160 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 502.00 | | | 150 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451.00 | 1 737.00 | | 1 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451.00 | 1 631.00 | | 1 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 506.00 | 135 506.00 | | 135 506.00 |
UX Autres créances clients | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 432.00 | 9 938.00 | 18 494.00 | 28 432.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VW T.V.A. | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 395.00 | 176 901.00 | 18 494.00 | 195 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | | | 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
ST Autres comptes | 66 408.00 | | | 66 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 378.00 | | | 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 382.00 | | | 101 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |