| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 019.00 | 38 445.00 | 436 574.00 | 475 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 403.00 | 38 445.00 | 438 958.00 | 477 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 733.00 | | 788 733.00 | 788 733.00 |
BZ Autres créances | 147 346.00 | | 147 346.00 | 147 346.00 |
CF Disponibilités | 90 075.00 | | 90 075.00 | 90 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 534.00 | | 1 028 534.00 | 1 028 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 937.00 | 38 445.00 | 1 467 492.00 | 1 505 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 256.00 | | | -82 256.00 |
DL TOTAL (I) | -32 256.00 | | | -32 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 363.00 | | | 1 157 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 874.00 | | | 60 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 511.00 | | | 281 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 748.00 | | | 1 499 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 492.00 | | | 1 467 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 316.00 | | 834 316.00 | 834 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 316.00 | | 834 316.00 | 834 316.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 445.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 322.00 | | | 834 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 577.00 | | | 916 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 256.00 | | | -82 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 477 402.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 445.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 445.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 874.00 | 60 874.00 | | 60 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 605.00 | 49 606.00 | | 49 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 219.00 | 77 219.00 | | 77 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 788 733.00 | 788 733.00 | | 788 733.00 |
VB T. V. A. | 145 170.00 | 145 170.00 | | 145 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 157 363.00 | 1 157 363.00 | | 1 157 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 259.00 | 938 459.00 | 800.00 | 939 259.00 |
VW T.V.A. | 136 236.00 | 136 236.00 | | 136 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 748.00 | 1 499 748.00 | | 1 499 748.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
ST Autres comptes | 158 486.00 | | | 158 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 969.00 | | | 239 969.00 |
YT Sous‐traitance | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 861.00 | | | 151 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 939.00 | | | 87 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 101.00 | | | 418 101.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |