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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 256.00 | 109 824.00 | 376 431.00 | 486 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 056.00 | 109 824.00 | 377 231.00 | 487 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 134.00 | | 577 134.00 | 577 134.00 |
BZ Autres créances | 5 286 316.00 | | 5 286 316.00 | 5 286 316.00 |
CF Disponibilités | 110 623.00 | | 110 623.00 | 110 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 975 725.00 | | 5 975 725.00 | 5 975 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 462 780.00 | 109 824.00 | 6 352 956.00 | 6 462 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 256.00 | | | -82 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 968.00 | | | -77 968.00 |
DL TOTAL (I) | -110 221.00 | | | -110 221.00 |
DP Provisions pour risques | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 653.00 | | | 734 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 985.00 | | | 209 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 462.00 | | | 266 462.00 |
EA Autres dettes | 5 244 507.00 | | | 5 244 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 455 607.00 | | | 6 455 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 352 956.00 | | | 6 352 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 455 607.00 | | | 6 455 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 342.00 | | 1 328 342.00 | 1 328 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 342.00 | | 1 328 342.00 | 1 328 342.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 379.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 573.00 | | | -7 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 346.00 | | | 1 328 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 315.00 | | | 1 406 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 968.00 | | | -77 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 403.00 | | 11 237.00 | 477 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 584.00 | 487 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 584.00 | 486 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 603.00 | | 11 237.00 | 476 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 445.00 | 71 379.00 | | 38 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 445.00 | 71 379.00 | | 38 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 573.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 985.00 | 209 985.00 | | 209 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 182.00 | 59 182.00 | | 59 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 552.00 | 89 552.00 | | 89 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 244 507.00 | 5 244 507.00 | | 5 244 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 577 134.00 | 577 134.00 | | 577 134.00 |
VB T. V. A. | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
VC Groupe et associés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VI Groupe et associés | 734 653.00 | 734 653.00 | | 734 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 246 943.00 | 5 246 943.00 | | 5 246 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 865 901.00 | 5 865 101.00 | 800.00 | 5 865 901.00 |
VW T.V.A. | 95 448.00 | 95 448.00 | | 95 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 455 607.00 | 6 455 607.00 | | 6 455 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
ST Autres comptes | 115 363.00 | | | 115 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 847.00 | | | 250 847.00 |
YT Sous‐traitance | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 169.00 | | | 95 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 799.00 | | | 267 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 923.00 | | | 97 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 319.00 | | | 495 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |