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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 150.00 | 9 519.00 | 37 630.00 | 47 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 165.00 | 9 519.00 | 52 645.00 | 62 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BT Marchandises | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BZ Autres créances | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CF Disponibilités | 53 439.00 | | 53 439.00 | 53 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 415.00 | | 63 415.00 | 63 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 580.00 | 9 519.00 | 116 061.00 | 125 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
DL TOTAL (I) | 38 604.00 | | | 38 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 694.00 | | | 59 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 456.00 | | | 77 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 061.00 | | | 116 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
FD Production vendue biens | 202 429.00 | | 202 429.00 | 202 429.00 |
FG Production vendue services | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 423.00 | | 209 423.00 | 209 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 519.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657.00 | | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657.00 | | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657.00 | | | 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 476.00 | | | 211 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 214.00 | | | 185 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 165.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 694.00 | 12 346.00 | 38 449.00 | 59 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 456.00 | 30 108.00 | 38 449.00 | 77 456.00 |