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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 169.00 | 20 331.00 | 62 837.00 | 83 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 229.00 | 20 331.00 | 77 897.00 | 98 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BT Marchandises | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BZ Autres créances | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CF Disponibilités | 76 363.00 | | 76 363.00 | 76 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 206.00 | | 91 206.00 | 91 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 436.00 | 20 331.00 | 169 104.00 | 189 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 667.00 | 26 262.00 | | 25 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 742.00 | 7 342.00 | | 5 742.00 |
DL TOTAL (I) | 62 672.00 | 38 604.00 | | 62 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 993.00 | 59 694.00 | | 85 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 1 439.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 970.00 | 10 339.00 | | 12 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 282.00 | 4 635.00 | | 6 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 180.00 | | |
EA Autres dettes | 558.00 | 167.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 431.00 | 77 456.00 | | 106 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 104.00 | 116 061.00 | | 169 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 380.00 | 30 108.00 | | 41 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
FD Production vendue biens | 232 629.00 | | 232 629.00 | 232 629.00 |
FG Production vendue services | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 940.00 | | 240 940.00 | 240 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 962.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 206 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 657.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 657.00 | | 1 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | 657.00 | | -3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | 4 635.00 | | 4 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 561.00 | 211 476.00 | | 242 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 893.00 | 185 214.00 | | 216 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 667.00 | 26 262.00 | | 25 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 165.00 | | 43 564.00 | 62 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 98 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 83 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 150.00 | | 43 519.00 | 47 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 45.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 519.00 | 12 962.00 | 2 150.00 | 9 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 519.00 | 12 962.00 | 2 150.00 | 9 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 993.00 | 20 942.00 | 63 776.00 | 85 993.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VW T.V.A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 431.00 | 41 380.00 | 63 776.00 | 106 431.00 |