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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 403.00 | 15 245.00 | 184 158.00 | 199 403.00 |
AP Constructions | 871 362.00 | 871 362.00 | | 871 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 255.00 | 43 741.00 | 162 514.00 | 206 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 021.00 | 930 348.00 | 346 673.00 | 1 277 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 806.00 | 7 928.00 | 12 879.00 | 20 806.00 |
BZ Autres créances | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 858.00 | 7 928.00 | 59 931.00 | 67 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 879.00 | 938 276.00 | 406 603.00 | 1 344 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 148 678.00 | 139 146.00 | | 148 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 544.00 | 9 532.00 | | 24 544.00 |
DL TOTAL (I) | 217 222.00 | 192 678.00 | | 217 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 954.00 | 66 761.00 | | 118 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 207.00 | 33 955.00 | | 34 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 886.00 | 40 278.00 | | 32 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 334.00 | 818.00 | | 3 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 381.00 | 141 812.00 | | 189 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 603.00 | 334 490.00 | | 406 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 997.00 | 92 862.00 | | 154 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 30.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 663.00 | 57 228.00 | | 92 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 119.00 | 47 696.00 | | 68 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 544.00 | 9 532.00 | | 24 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 313.00 | | 69 708.00 | 1 207 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 313.00 | | 69 708.00 | 1 207 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 886.00 | 22 462.00 | | 907 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 886.00 | 22 462.00 | | 907 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 928.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 928.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 928.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
UX Autres créances clients | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VB T. V. A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VC Groupe et associés | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 925.00 | 84 541.00 | 34 384.00 | 118 925.00 |
VI Groupe et associés | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
VW T.V.A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 381.00 | 154 997.00 | 34 384.00 | 189 381.00 |