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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 403.00 | 15 245.00 | 184 158.00 | 199 403.00 |
AP Constructions | 871 362.00 | 871 362.00 | | 871 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 255.00 | 68 178.00 | 138 077.00 | 206 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 021.00 | 954 785.00 | 322 235.00 | 1 277 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 760.00 | 8 109.00 | 11 651.00 | 19 760.00 |
BZ Autres créances | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 131.00 | 8 109.00 | 57 022.00 | 65 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 151.00 | 962 894.00 | 379 257.00 | 1 342 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 173 222.00 | 148 678.00 | | 173 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 538.00 | 24 544.00 | | -14 538.00 |
DL TOTAL (I) | 202 685.00 | 217 222.00 | | 202 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 935.00 | 118 954.00 | | 104 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 062.00 | 34 207.00 | | 35 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 447.00 | 32 886.00 | | 22 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 915.00 | 3 334.00 | | 6 915.00 |
EA Autres dettes | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 573.00 | 189 381.00 | | 176 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 257.00 | 406 603.00 | | 379 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 389.00 | 154 997.00 | | 113 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 823.00 | | 73 823.00 | 73 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 823.00 | | 73 823.00 | 73 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 838.00 | 92 663.00 | | 73 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 376.00 | 68 119.00 | | 88 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 538.00 | 24 544.00 | | -14 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 021.00 | | | 1 277 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 021.00 | | | 1 277 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 348.00 | 24 437.00 | | 930 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 348.00 | 24 437.00 | | 930 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 928.00 | 181.00 | | 7 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 928.00 | 181.00 | | 7 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 928.00 | 181.00 | | 7 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UX Autres créances clients | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
VB T. V. A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VC Groupe et associés | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 935.00 | 41 752.00 | 63 183.00 | 104 935.00 |
VI Groupe et associés | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 780.00 | 39 050.00 | 9 730.00 | 48 780.00 |
VW T.V.A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 573.00 | 113 389.00 | 63 183.00 | 176 573.00 |