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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 261.00 | 4 226.00 | 2 035.00 | 6 261.00 |
AP Constructions | 351 118.00 | 351 117.00 | | 351 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 044.00 | 82 802.00 | 13 242.00 | 96 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 880.00 | 299 452.00 | 61 428.00 | 360 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 548.00 | 737 598.00 | 91 950.00 | 829 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 091.00 | 104 406.00 | 77 685.00 | 182 091.00 |
BZ Autres créances | 518 465.00 | | 518 465.00 | 518 465.00 |
CF Disponibilités | 462 205.00 | | 462 205.00 | 462 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 761.00 | 104 406.00 | 1 058 355.00 | 1 162 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 309.00 | 842 003.00 | 1 150 305.00 | 1 992 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 147 061.00 | 144 040.00 | | 147 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 383.00 | 233 021.00 | | 111 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 729.00 | 25 954.00 | | 19 729.00 |
DL TOTAL (I) | 533 173.00 | 658 015.00 | | 533 173.00 |
DP Provisions pour risques | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 400.00 | 119 400.00 | | 114 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 743.00 | 73 907.00 | | 111 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 229.00 | 152 442.00 | | 108 229.00 |
EA Autres dettes | 270 661.00 | 233 287.00 | | 270 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 032.00 | 579 037.00 | | 605 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 305.00 | 1 249 152.00 | | 1 150 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 032.00 | 579 037.00 | | 605 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 872.00 | | 12 676.00 | 816 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 366.00 | | 12 676.00 | 795 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 296.00 | 15 214.00 | | 720 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 157.00 | 15 214.00 | | 718 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
6T Sur comptes clients | 57 886.00 | 46 519.00 | | 57 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 886.00 | 46 519.00 | | 57 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 986.00 | 46 519.00 | | 69 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 182 091.00 | 182 091.00 | | 182 091.00 |
VB T. V. A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VC Groupe et associés | 467 497.00 | 467 497.00 | | 467 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 801.00 | 700 556.00 | 15 245.00 | 715 801.00 |