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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 823.00 | 6 283.00 | 1 540.00 | 7 823.00 |
AP Constructions | 351 118.00 | 351 117.00 | | 351 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 695.00 | 82 479.00 | 16 216.00 | 98 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 236.00 | 317 532.00 | 45 704.00 | 363 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 116.00 | 757 411.00 | 78 705.00 | 836 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 953.00 | 104 736.00 | 69 217.00 | 173 953.00 |
BZ Autres créances | 227 335.00 | | 227 335.00 | 227 335.00 |
CF Disponibilités | 1 006 107.00 | | 1 006 107.00 | 1 006 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 055.00 | 104 736.00 | 1 308 319.00 | 1 413 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 171.00 | 862 147.00 | 1 387 025.00 | 2 249 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 144 469.00 | 148 444.00 | | 144 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 312.00 | 156 025.00 | | 261 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 303.00 | 17 516.00 | | 15 303.00 |
DL TOTAL (I) | 676 084.00 | 576 985.00 | | 676 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 800.00 | 106 100.00 | | 106 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 731.00 | 76 631.00 | | 55 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 343.00 | 137 090.00 | | 175 343.00 |
EA Autres dettes | 373 066.00 | 339 614.00 | | 373 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 941.00 | 659 435.00 | | 710 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 025.00 | 1 236 419.00 | | 1 387 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 941.00 | 659 435.00 | | 710 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 554.00 | | 1 562.00 | 834 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 261.00 | | 1 562.00 | 6 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 048.00 | | | 813 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 082.00 | 18 329.00 | | 739 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 261.00 | 22.00 | | 6 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 821.00 | 18 307.00 | | 732 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 736.00 | | | 104 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 736.00 | | | 104 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 736.00 | | | 104 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 731.00 | 55 731.00 | | 55 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 035.00 | 65 035.00 | | 65 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 542.00 | 161 542.00 | | 161 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 173 953.00 | | | 173 953.00 |
VB T. V. A. | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VC Groupe et associés | 220 687.00 | | | 220 687.00 |
VI Groupe et associés | 211 524.00 | 211 524.00 | | 211 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 193.00 | 406 948.00 | 15 245.00 | 422 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 940.00 | 710 940.00 | | 710 940.00 |