| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 531.00 | 237 950.00 | 387 581.00 | 625 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 564.00 | 86 217.00 | 68 348.00 | 154 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 422.00 | 324 167.00 | 461 255.00 | 785 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 336.00 | | 85 336.00 | 85 336.00 |
BN En cours de production de biens | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 162.00 | 21 300.00 | 190 862.00 | 212 162.00 |
BZ Autres créances | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CF Disponibilités | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 717.00 | 21 300.00 | 397 417.00 | 418 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 139.00 | 345 467.00 | 858 673.00 | 1 204 139.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 752.00 | 100 752.00 | | 100 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -103 600.00 | -41 180.00 | | -103 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 685.00 | -62 419.00 | | 16 685.00 |
DL TOTAL (I) | 39 223.00 | 22 538.00 | | 39 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 690.00 | 122 875.00 | | 185 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 262.00 | 433 288.00 | | 366 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 926.00 | 26 630.00 | | 33 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 763.00 | 241 287.00 | | 112 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 640.00 | 119 893.00 | | 120 640.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 449.00 | 943 973.00 | | 819 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 673.00 | 966 511.00 | | 858 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 588.00 | 95 709.00 | | 633 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 736.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 366 262.00 | | | 366 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 809.00 | | 10 113.00 | 775 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 785 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 090.00 | | 8 005.00 | 772 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 2 108.00 | 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 203.00 | 101 964.00 | | 222 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 203.00 | 101 964.00 | | 222 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 763.00 | 112 763.00 | | 112 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 430.00 | 366 430.00 | | 366 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 212 162.00 | 212 162.00 | | 212 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 690.00 | 33 755.00 | 123 105.00 | 185 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 640.00 | 120 640.00 | | 120 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 488.00 | 235 388.00 | 2 100.00 | 237 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 523.00 | 633 588.00 | 123 105.00 | 785 523.00 |