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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 857.00 | 405 938.00 | 261 919.00 | 667 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 452.00 | 127 651.00 | 42 801.00 | 170 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 636.00 | 533 589.00 | 310 047.00 | 843 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 092.00 | | 176 092.00 | 176 092.00 |
BN En cours de production de biens | 156 950.00 | | 156 950.00 | 156 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 329.00 | 21 300.00 | 256 029.00 | 277 329.00 |
BZ Autres créances | 37 947.00 | | 37 947.00 | 37 947.00 |
CF Disponibilités | 45 497.00 | | 45 497.00 | 45 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 297.00 | 21 300.00 | 702 997.00 | 724 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 933.00 | 554 889.00 | 1 013 044.00 | 1 567 933.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 752.00 | 100 752.00 | | 100 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DH Report à nouveau | -107 411.00 | -86 915.00 | | -107 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 543.00 | -20 496.00 | | 6 543.00 |
DL TOTAL (I) | 25 271.00 | 18 727.00 | | 25 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 298.00 | 360 374.00 | | 294 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 373.00 | 207 168.00 | | 267 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 600.00 | 49 400.00 | | 29 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 122.00 | 168 136.00 | | 191 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 380.00 | 168 086.00 | | 205 380.00 |
EA Autres dettes | | 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 987 773.00 | 953 340.00 | | 987 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 044.00 | 972 068.00 | | 1 013 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 079.00 | 617 035.00 | | 238 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 392.00 | 40 625.00 | | 7 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 373.00 | | | 267 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 297.00 | | 35 339.00 | 808 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 970.00 | | 35 339.00 | 802 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 980.00 | 106 609.00 | 533 589.00 | 426 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 980.00 | 106 609.00 | 533 589.00 | 426 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 122.00 | 191 122.00 | | 191 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 380.00 | 205 380.00 | | 205 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 277 329.00 | 277 329.00 | | 277 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 906.00 | 48 826.00 | 238 079.00 | 286 906.00 |
VI Groupe et associés | 267 373.00 | 267 373.00 | | 267 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 893.00 | 322 793.00 | 2 100.00 | 324 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 173.00 | 720 094.00 | 238 079.00 | 958 173.00 |