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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 946.00 | 67 631.00 | 315.00 | 67 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 478.00 | 125 929.00 | 17 549.00 | 143 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 464.00 | 197 560.00 | 46 904.00 | 244 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
BN En cours de production de biens | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 371.00 | 3 562.00 | 209 809.00 | 213 371.00 |
BZ Autres créances | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 995.00 | | 66 995.00 | 66 995.00 |
CF Disponibilités | 48 408.00 | | 48 408.00 | 48 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 954.00 | 3 562.00 | 382 392.00 | 385 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 418.00 | 201 122.00 | 429 296.00 | 630 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 137.00 | 287 884.00 | | 238 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 995.00 | 253.00 | | -43 995.00 |
DL TOTAL (I) | 202 526.00 | 296 522.00 | | 202 526.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 746.00 | 6 712.00 | | 10 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 38 400.00 | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | 8 557.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 983.00 | 76 841.00 | | 60 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 324.00 | 91 718.00 | | 93 324.00 |
EA Autres dettes | 5 789.00 | 8 096.00 | | 5 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 045.00 | 242 488.00 | | 223 045.00 |
ED (V) | 3 728.00 | 9 320.00 | | 3 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 296.00 | 548 329.00 | | 429 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 153.00 | 9 827.00 | 420.00 | 188 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 153.00 | 9 827.00 | 420.00 | 184 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 746.00 | 5 096.00 | 5 649.00 | 10 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 983.00 | 60 983.00 | | 60 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 325.00 | 93 325.00 | | 93 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 592.00 | 217 592.00 | | 217 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 804.00 | 217 592.00 | 1 212.00 | 218 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 570.00 | 213 920.00 | 5 649.00 | 219 570.00 |