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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 946.00 | 67 946.00 | | 67 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 478.00 | 132 655.00 | 10 823.00 | 143 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 464.00 | 204 601.00 | 39 862.00 | 244 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 090.00 | | 50 090.00 | 50 090.00 |
BN En cours de production de biens | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 007.00 | 4 801.00 | 224 206.00 | 229 007.00 |
BZ Autres créances | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 598.00 | | 67 598.00 | 67 598.00 |
CF Disponibilités | 56 885.00 | | 56 885.00 | 56 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 522.00 | 4 801.00 | 431 721.00 | 436 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 985.00 | 209 402.00 | 471 583.00 | 680 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 142.00 | 238 137.00 | | 194 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 717.00 | -43 995.00 | | 33 717.00 |
DL TOTAL (I) | 236 243.00 | 202 526.00 | | 236 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 361.00 | 55 746.00 | | 47 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 990.00 | 60 983.00 | | 60 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 297.00 | 93 324.00 | | 103 297.00 |
EA Autres dettes | 23 691.00 | 5 789.00 | | 23 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 340.00 | 226 770.00 | | 235 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 583.00 | 429 296.00 | | 471 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 560.00 | 7 041.00 | | 197 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 560.00 | 7 041.00 | | 193 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 990.00 | 60 990.00 | | 60 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 297.00 | 103 297.00 | | 103 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 691.00 | 63 691.00 | | 63 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 361.00 | 5 246.00 | 2 115.00 | 7 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 901.00 | 238 901.00 | | 238 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 113.00 | 238 901.00 | 1 212.00 | 240 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 340.00 | 233 224.00 | 2 115.00 | 235 340.00 |