| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 795.00 | 4 618.00 | 3 177.00 | 7 795.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 072.00 | 4 618.00 | 34 454.00 | 39 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
072 Créances – Autres | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 117.00 | | 30 117.00 | 30 117.00 |
084 Disponibilités | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 182.00 | | 58 182.00 | 58 182.00 |
110 Total général Actif | 97 254.00 | 4 618.00 | 92 636.00 | 97 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 636.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 923.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 592.00 | | | 50 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -459.00 | | | -459.00 |
242 Autres charges externes. | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
252 Charges sociales | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
280 Produits financiers | 315.00 | | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 073.00 | | | 39 073.00 |