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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 795.00 | 4 618.00 | 3 177.00 | 7 795.00 |
040 Immobilisations financières | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 432.00 | 4 618.00 | 34 814.00 | 39 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
072 Créances – Autres | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
084 Disponibilités | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 132.00 | | 66 132.00 | 66 132.00 |
110 Total général Actif | 105 565.00 | 4 618.00 | 100 946.00 | 105 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 135.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 840.00 | | | 56 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 635.00 | | | 60 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -79.00 | | | -79.00 |
242 Autres charges externes. | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
252 Charges sociales | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
280 Produits financiers | 390.00 | | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 360.00 | | | 360.00 |