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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
040 Immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 315.00 | 1 555.00 | 153 760.00 | 155 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 606.00 | | 52 606.00 | 52 606.00 |
072 Créances – Autres | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
084 Disponibilités | 74 143.00 | | 74 143.00 | 74 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 966.00 | | 139 966.00 | 139 966.00 |
110 Total général Actif | 295 281.00 | 1 555.00 | 293 726.00 | 295 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 489 783.00 | | | 489 783.00 |
230 Autres produits | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 470.00 | | | 491 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200 020.00 | | | 200 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 243.00 | | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 933.00 | | | 117 933.00 |
252 Charges sociales | 101 979.00 | | | 101 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 286.00 | | | 467 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 315.00 | | | 155 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 920.00 | | | 39 920.00 |