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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 315.00 | 1 555.00 | 153 760.00 | 155 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
BZ Autres créances | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
CF Disponibilités | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 541.00 | | 94 541.00 | 94 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 856.00 | 1 555.00 | 248 301.00 | 249 856.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 111 003.00 | | | 111 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
DL TOTAL (I) | 143 940.00 | | | 143 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 361.00 | | | 104 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 301.00 | | | 248 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 081.00 | | | 88 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 064.00 | | 447 064.00 | 447 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 064.00 | | 447 064.00 | 447 064.00 |
FQ Autres produits | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 250.00 | | | 464 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 114.00 | | | 440 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 315.00 | | | 155 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
VB T. V. A. | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
VI Groupe et associés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 109.00 | 52 359.00 | 3 750.00 | 56 109.00 |
VW T.V.A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 361.00 | 88 081.00 | | 104 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
ST Autres comptes | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
YT Sous‐traitance | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 889.00 | | | 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 017.00 | | | 40 017.00 |