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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 061.00 | 33 581.00 | 4 480.00 | 38 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 053.00 | 57 959.00 | 18 094.00 | 76 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 499.00 | 91 540.00 | 160 959.00 | 252 499.00 |
BT Marchandises | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BZ Autres créances | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
CF Disponibilités | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 548.00 | | 44 548.00 | 44 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 047.00 | 91 540.00 | 205 507.00 | 297 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 985.00 | 110 985.00 | | 110 985.00 |
DH Report à nouveau | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 230.00 | 12 482.00 | | -36 230.00 |
DL TOTAL (I) | 96 037.00 | 132 267.00 | | 96 037.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 141.00 | 39 131.00 | | 17 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 800.00 | 28 006.00 | | 22 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 255.00 | 43 883.00 | | 42 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 469.00 | 139 335.00 | | 109 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 507.00 | 271 602.00 | | 205 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 484 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 484 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 698.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 724.00 | 1 523.00 | | 27 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | -1 523.00 | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 631.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 663.00 | 669 431.00 | | 527 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 892.00 | 656 949.00 | | 563 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 230.00 | 12 482.00 | | -36 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 256.00 | | 206.00 | 289 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 963.00 | 252 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 963.00 | 114 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 078.00 | | | 151 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974.00 | | 206.00 | 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 207.00 | 14 698.00 | 9 364.00 | 86 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 207.00 | 14 698.00 | 9 364.00 | 86 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 141.00 | 10 226.00 | 6 915.00 | 17 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 990.00 | 24 185.00 | 804.00 | 24 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 469.00 | 102 555.00 | 6 915.00 | 109 469.00 |