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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 061.00 | 37 726.00 | 335.00 | 38 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 053.00 | 65 049.00 | 11 004.00 | 76 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 498.00 | 102 775.00 | 149 723.00 | 252 498.00 |
BT Marchandises | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 664.00 | | 38 664.00 | 38 664.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 059.00 | | 43 059.00 | 43 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 557.00 | 102 775.00 | 192 782.00 | 295 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 755.00 | 110 985.00 | | 74 755.00 |
DH Report à nouveau | 12 481.00 | 12 482.00 | | 12 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 813.00 | -36 230.00 | | -37 813.00 |
DL TOTAL (I) | 58 223.00 | 96 037.00 | | 58 223.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 17 141.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 361.00 | 27 272.00 | | 96 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 861.00 | 22 800.00 | | 13 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 859.00 | 42 255.00 | | 23 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 559.00 | 109 469.00 | | 134 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 782.00 | 205 507.00 | | 192 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 696.00 | | | 77 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 683.00 | | 177 683.00 | 177 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 683.00 | | 177 683.00 | 177 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 115.00 | 527 663.00 | | 217 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 928.00 | 563 892.00 | | 254 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 813.00 | -36 230.00 | | -37 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 499.00 | | | 252 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 114.00 | | | 114 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 540.00 | 11 235.00 | | 91 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 540.00 | 11 235.00 | | 91 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
UX Autres créances clients | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 174.00 | 10 311.00 | 56 863.00 | 67 174.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 780.00 | 38 976.00 | 804.00 | 39 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 559.00 | 77 697.00 | 56 863.00 | 134 559.00 |