| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 969.00 | 2 680.00 | 290.00 | 2 969.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 1 145.00 | 585.00 | 561.00 | 1 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 298.00 | 316 924.00 | 15 373.00 | 332 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 517.00 | 57 253.00 | 35 264.00 | 92 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 290.00 | 377 441.00 | 130 848.00 | 508 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
BN En cours de production de biens | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 129.00 | 1 120.00 | 63 009.00 | 64 129.00 |
BZ Autres créances | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 88 164.00 | | 88 164.00 | 88 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 894.00 | 1 120.00 | 248 774.00 | 249 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 184.00 | 378 561.00 | 379 622.00 | 758 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132 962.00 | 107 855.00 | | 132 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 242.00 | 35 108.00 | | 8 242.00 |
DL TOTAL (I) | 241 204.00 | 242 962.00 | | 241 204.00 |
DP Provisions pour risques | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 323.00 | 49 152.00 | | 44 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 15 800.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 677.00 | 48 792.00 | | 39 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 104.00 | 40 001.00 | | 39 104.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 660.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 455.00 | 153 811.00 | | 136 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 622.00 | 398 736.00 | | 379 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 607 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 607 045.00 | |
FM Production stockée | | | -168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 5 112.00 | | 1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 754.00 | 652 992.00 | | 613 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 512.00 | 617 884.00 | | 605 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 242.00 | 35 108.00 | | 8 242.00 |