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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 094.00 | 3 516.00 | 578.00 | 4 094.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 1 145.00 | 699.00 | 446.00 | 1 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 091.00 | 315 717.00 | 11 374.00 | 327 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 317.00 | 59 317.00 | 28 000.00 | 87 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 257.00 | 379 249.00 | 111 009.00 | 490 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 734.00 | | 27 734.00 | 27 734.00 |
BN En cours de production de biens | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 817.00 | 1 120.00 | 97 697.00 | 98 817.00 |
BZ Autres créances | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 484.00 | | 50 484.00 | 50 484.00 |
CF Disponibilités | 236 753.00 | | 236 753.00 | 236 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 478.00 | 1 120.00 | 424 358.00 | 425 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 735.00 | 380 369.00 | 535 366.00 | 915 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 141 204.00 | 132 962.00 | | 141 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 714.00 | 8 242.00 | | 30 714.00 |
DL TOTAL (I) | 271 918.00 | 241 204.00 | | 271 918.00 |
DP Provisions pour risques | 1 709.00 | 1 963.00 | | 1 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 709.00 | 1 963.00 | | 1 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 537.00 | 44 323.00 | | 157 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 300.00 | 12 000.00 | | 10 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 677.00 | 39 677.00 | | 43 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 994.00 | 39 104.00 | | 48 994.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 1 350.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 739.00 | 136 455.00 | | 261 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 366.00 | 379 622.00 | | 535 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 126.00 | 115 476.00 | | 116 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 173.00 | |
FG Production vendue services | | | 587 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 593 059.00 | |
FM Production stockée | | | 1 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 709.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 955.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 184.00 | 408.00 | | 8 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 184.00 | 1 364.00 | | 8 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 760.00 | 176.00 | | 8 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | 1 188.00 | | -576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | 1 454.00 | | 5 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 426.00 | 613 754.00 | | 615 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 712.00 | 605 512.00 | | 584 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 714.00 | 8 242.00 | | 30 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 290.00 | | 2 558.00 | 508 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 760.00 | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 591.00 | 490 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 831.00 | 415 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 969.00 | | 1 125.00 | 72 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 960.00 | | 1 424.00 | 425 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 361.00 | | 9.00 | 9 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 441.00 | 13 638.00 | 11 831.00 | 377 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | 836.00 | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 762.00 | 12 802.00 | 11 831.00 | 374 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 97 473.00 | 97 473.00 | | 97 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 537.00 | 157 537.00 | | 157 537.00 |
VI Groupe et associés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 476.00 | 107 865.00 | 610.00 | 108 476.00 |
VW T.V.A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 739.00 | 261 739.00 | | 261 739.00 |