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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 398.00 | 42 415.00 | 12 983.00 | 55 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 398.00 | 42 415.00 | 50 983.00 | 93 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
BZ Autres créances | 423 318.00 | | 423 318.00 | 423 318.00 |
CF Disponibilités | 225 638.00 | | 225 638.00 | 225 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 169.00 | | 676 169.00 | 676 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 567.00 | 42 415.00 | 727 152.00 | 769 567.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 485 517.00 | 434 929.00 | | 485 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 398.00 | 55 589.00 | | -32 398.00 |
DL TOTAL (I) | 494 920.00 | 532 317.00 | | 494 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 190.00 | 31 965.00 | | 23 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 879.00 | 164 678.00 | | 124 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 989.00 | 58 205.00 | | 83 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 059.00 | 254 848.00 | | 232 059.00 |
ED (V) | 174.00 | | | 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 152.00 | 787 165.00 | | 727 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 968.00 | 4 918.00 | 69 885.00 | 64 968.00 |
FG Production vendue services | | 690 087.00 | 690 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 968.00 | 695 005.00 | 759 972.00 | 64 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 205.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 928.00 | 1 303 904.00 | | 768 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 325.00 | 1 248 315.00 | | 801 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 398.00 | 55 589.00 | | -32 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 073.00 | 11 205.00 | 1 863.00 | 33 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 073.00 | 11 205.00 | 1 863.00 | 33 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 879.00 | 124 879.00 | | 124 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 989.00 | 83 989.00 | | 83 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 531.00 | 450 531.00 | | 450 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 531.00 | 450 531.00 | | 450 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 059.00 | 232 059.00 | | 232 059.00 |