| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 890.00 | 53 153.00 | 1 737.00 | 54 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 890.00 | 53 153.00 | 39 737.00 | 92 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
BZ Autres créances | 329 639.00 | | 329 639.00 | 329 639.00 |
CF Disponibilités | 388 153.00 | | 388 153.00 | 388 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 861.00 | | 733 861.00 | 733 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 752.00 | 53 153.00 | 773 599.00 | 826 752.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 453 120.00 | 485 517.00 | | 453 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 605.00 | -32 398.00 | | 83 605.00 |
DL TOTAL (I) | 578 525.00 | 494 920.00 | | 578 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 077.00 | 23 190.00 | | 33 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 697.00 | 124 879.00 | | 120 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 587.00 | 83 989.00 | | 40 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 360.00 | 232 059.00 | | 194 360.00 |
ED (V) | 714.00 | 174.00 | | 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 599.00 | 727 152.00 | | 773 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FG Production vendue services | | 1 189 663.00 | 1 189 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39.00 | 1 189 663.00 | 1 189 703.00 | 39.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 245.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 16 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -207.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 917.00 | 768 928.00 | | 1 198 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 312.00 | 801 325.00 | | 1 115 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 605.00 | -32 398.00 | | 83 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 415.00 | 11 245.00 | 508.00 | 42 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 415.00 | 11 245.00 | 508.00 | 42 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 697.00 | 120 697.00 | | 120 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 709.00 | 345 709.00 | | 345 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 709.00 | 345 709.00 | | 345 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 360.00 | 194 360.00 | | 194 360.00 |