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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 905.00 | 3 212.00 | 1 693.00 | 4 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 14 542.00 | 458.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 805.00 | 17 754.00 | 5 051.00 | 22 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
BZ Autres créances | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 501.00 | | 74 501.00 | 74 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 435.00 | | 111 435.00 | 111 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 240.00 | 17 754.00 | 116 486.00 | 134 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
DH Report à nouveau | 20 794.00 | 30 069.00 | | 20 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 214.00 | -9 275.00 | | -4 214.00 |
DL TOTAL (I) | 38 663.00 | 42 877.00 | | 38 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 100.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170.00 | 2 670.00 | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 975.00 | 12 959.00 | | 29 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 541.00 | 56 387.00 | | 43 541.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | 2 320.00 | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 823.00 | 74 436.00 | | 77 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 486.00 | 117 313.00 | | 116 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 436.00 | 68 783.00 | | 74 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 92.00 | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 302 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 074.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 083.00 | 288 524.00 | | 305 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 297.00 | 297 798.00 | | 309 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 214.00 | -9 275.00 | | -4 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 680.00 | 4 074.00 | | 13 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 680.00 | 4 074.00 | | 13 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 433.00 | 31 533.00 | 2 900.00 | 34 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 823.00 | 77 823.00 | | 77 823.00 |