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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 905.00 | 4 093.00 | 812.00 | 4 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 500.00 | 21 975.00 | 33 525.00 | 55 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 305.00 | 26 068.00 | 37 237.00 | 63 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
BZ Autres créances | 50 327.00 | | 50 327.00 | 50 327.00 |
CF Disponibilités | 147 704.00 | | 147 704.00 | 147 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 861.00 | | 234 861.00 | 234 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 166.00 | 26 068.00 | 272 098.00 | 298 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
DH Report à nouveau | 16 580.00 | 20 794.00 | | 16 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 847.00 | -4 214.00 | | 7 847.00 |
DL TOTAL (I) | 46 510.00 | 38 663.00 | | 46 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 268.00 | 57.00 | | 73 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 170.00 | 2 170.00 | | 6 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 243.00 | 29 975.00 | | 69 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 325.00 | 43 541.00 | | 51 325.00 |
EA Autres dettes | 25 582.00 | 2 080.00 | | 25 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 588.00 | 77 823.00 | | 225 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 098.00 | 116 486.00 | | 272 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 754.00 | 77 823.00 | | 169 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 343 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 106.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 073.00 | | | 48 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 300.00 | 305 083.00 | | 392 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 453.00 | 309 297.00 | | 384 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 847.00 | -4 214.00 | | 7 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 805.00 | | 88 573.00 | 22 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 073.00 | 63 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 073.00 | 60 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 905.00 | | 88 573.00 | 19 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 754.00 | 16 106.00 | 7 792.00 | 17 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 754.00 | 16 106.00 | 7 792.00 | 17 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 243.00 | 69 243.00 | | 69 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 325.00 | 51 325.00 | | 51 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 268.00 | 17 433.00 | 55 835.00 | 73 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 157.00 | 87 157.00 | | 87 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 057.00 | 87 157.00 | 2 900.00 | 90 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 588.00 | 169 754.00 | 55 835.00 | 225 588.00 |