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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 878.00 | 126 253.00 | 51 625.00 | 177 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 878.00 | 126 253.00 | 76 625.00 | 202 878.00 |
072 Créances – Autres | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
084 Disponibilités | 375 843.00 | | 375 843.00 | 375 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 668.00 | | 393 668.00 | 393 668.00 |
110 Total général Actif | 596 546.00 | 126 253.00 | 470 294.00 | 596 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -90 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 136.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 741.00 | | | 169 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 612.00 | | | 58 612.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |