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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 728.00 | 183 272.00 | 86 456.00 | 269 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 728.00 | 183 272.00 | 111 456.00 | 294 728.00 |
072 Créances – Autres | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
084 Disponibilités | 784 641.00 | | 784 641.00 | 784 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 811 334.00 | | 811 334.00 | 811 334.00 |
110 Total général Actif | 1 106 062.00 | 183 272.00 | 922 790.00 | 1 106 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 271 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 181 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 344 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 616 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 922 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 046.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 682.00 | | | 293 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 408.00 | | | 86 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 718.00 | | | 82 718.00 |