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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 739.00 | 23 890.00 | 55 848.00 | 79 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 265.00 | 23 890.00 | 60 374.00 | 84 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 534.00 | 18 957.00 | 607 576.00 | 626 534.00 |
BZ Autres créances | 85 122.00 | | 85 122.00 | 85 122.00 |
CF Disponibilités | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 814.00 | | 86 814.00 | 86 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 080.00 | 18 957.00 | 788 122.00 | 807 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 345.00 | 42 848.00 | 848 497.00 | 891 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 700.00 | 29 700.00 | | 67 700.00 |
DH Report à nouveau | 9 286.00 | 9 083.00 | | 9 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 906.00 | 38 203.00 | | 21 906.00 |
DL TOTAL (I) | 107 692.00 | 85 786.00 | | 107 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 566.00 | 51 561.00 | | 65 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 291.00 | 7 293.00 | | 8 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 576.00 | 75 265.00 | | 107 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 479.00 | 160 811.00 | | 178 479.00 |
EA Autres dettes | 81 192.00 | 76 045.00 | | 81 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 700.00 | 216 790.00 | | 299 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 805.00 | 588 900.00 | | 740 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 497.00 | 674 686.00 | | 848 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 788.00 | | 75 419.00 | 71 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 942.00 | 84 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 942.00 | 79 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 262.00 | | 75 419.00 | 67 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 301.00 | 11 343.00 | 15 753.00 | 28 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 301.00 | 11 343.00 | 15 753.00 | 28 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 576.00 | 107 576.00 | | 107 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 192.00 | 81 192.00 | | 81 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 700.00 | 299 700.00 | | 299 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 606 534.00 | 606 534.00 | | 606 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 69 224.00 | 69 224.00 | | 69 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 566.00 | 49 709.00 | 15 857.00 | 65 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 814.00 | 86 814.00 | | 86 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 070.00 | 778 470.00 | 22 600.00 | 801 070.00 |
VW T.V.A. | 140 236.00 | 140 236.00 | | 140 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 805.00 | 724 948.00 | 15 857.00 | 740 805.00 |