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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 147.00 | 38 066.00 | 84 081.00 | 122 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 673.00 | 38 066.00 | 88 607.00 | 126 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 775 332.00 | 18 957.00 | 756 374.00 | 775 332.00 |
BZ Autres créances | 179 737.00 | | 179 737.00 | 179 737.00 |
CF Disponibilités | 45 795.00 | | 45 795.00 | 45 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 365.00 | | 37 365.00 | 37 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 229.00 | 18 957.00 | 1 019 272.00 | 1 038 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 903.00 | 57 024.00 | 1 107 879.00 | 1 164 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 700.00 | 67 700.00 | | 88 700.00 |
DH Report à nouveau | 10 192.00 | 9 286.00 | | 10 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 609.00 | 21 906.00 | | -358 609.00 |
DL TOTAL (I) | -250 917.00 | 107 692.00 | | -250 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 683.00 | 65 566.00 | | 418 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 307.00 | 8 291.00 | | 8 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 027.00 | 107 576.00 | | 414 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 712.00 | 178 479.00 | | 192 712.00 |
EA Autres dettes | 44 552.00 | 81 192.00 | | 44 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 515.00 | 299 700.00 | | 280 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 796.00 | 740 805.00 | | 1 358 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 879.00 | 848 497.00 | | 1 107 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 121.00 | 724 948.00 | | 951 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 878.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 739.00 | | 42 409.00 | 79 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 890.00 | 14 176.00 | | 23 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 890.00 | 14 176.00 | | 23 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 027.00 | 414 027.00 | | 414 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 552.00 | 44 552.00 | | 44 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 515.00 | 280 515.00 | | 280 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 755 332.00 | 755 332.00 | | 755 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 683.00 | 11 007.00 | 407 675.00 | 418 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 694.00 | 107 694.00 | | 107 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 034.00 | 992 434.00 | 2 600.00 | 995 034.00 |
VW T.V.A. | 113 039.00 | 113 039.00 | | 113 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 796.00 | 951 121.00 | 407 675.00 | 1 358 796.00 |