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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 862.00 | 25 059.00 | 3 803.00 | 28 862.00 |
040 Immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 661.00 | 25 059.00 | 4 602.00 | 29 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 866.00 | | 32 866.00 | 32 866.00 |
072 Créances – Autres | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
084 Disponibilités | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 476.00 | | 51 476.00 | 51 476.00 |
110 Total général Actif | 81 138.00 | 25 059.00 | 56 079.00 | 81 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 323.00 | | | 134 323.00 |
222 Production stockée | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 074.00 | | | 145 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
242 Autres charges externes. | 70 988.00 | | | 70 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
252 Charges sociales | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 010.00 | | | 153 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 936.00 | | | -7 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 260.00 | | | 260.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 937.00 | | | -7 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 233.00 | | | 14 233.00 |