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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 449.00 | 26 374.00 | 3 075.00 | 29 449.00 |
040 Immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 248.00 | 26 374.00 | 3 874.00 | 30 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
072 Créances – Autres | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
084 Disponibilités | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 359.00 | | 52 359.00 | 52 359.00 |
110 Total général Actif | 82 608.00 | 26 374.00 | 56 234.00 | 82 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 393.00 | | | 125 393.00 |
222 Production stockée | 20.00 | | | 20.00 |
230 Autres produits | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 543.00 | | | 128 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 50 657.00 | | | 50 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
252 Charges sociales | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 800.00 | | | 137 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 256.00 | | | -9 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 751.00 | | | -9 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 587.00 | | | 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 587.00 | | | 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 236.00 | | | 13 236.00 |