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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 930.00 | 8 938.00 | 13 992.00 | 22 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 725.00 | 37 806.00 | 51 919.00 | 89 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 114 955.00 | 49 044.00 | 65 910.00 | 114 955.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 602.00 | | 278 602.00 | 278 602.00 |
BZ Autres créances | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
CF Disponibilités | 283 146.00 | | 283 146.00 | 283 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 140.00 | | 574 140.00 | 574 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 094.00 | 49 044.00 | 640 050.00 | 689 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 976.00 | 55 024.00 | | 66 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 109.00 | 11 952.00 | | 36 109.00 |
DL TOTAL (I) | 125 086.00 | 88 976.00 | | 125 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 822.00 | 45 159.00 | | 29 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 179.00 | 71 267.00 | | 196 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 674.00 | 10 743.00 | | 34 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 289.00 | 168 214.00 | | 254 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 965.00 | 295 384.00 | | 514 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 050.00 | 384 360.00 | | 640 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 631.00 | 295 384.00 | | 500 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 206.00 | 78 206.00 | | 78 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 421.00 | 95 421.00 | | 95 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
UX Autres créances clients | 278 602.00 | 278 602.00 | | 278 602.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 822.00 | 15 489.00 | 14 333.00 | 29 822.00 |
VI Groupe et associés | 196 179.00 | 196 179.00 | | 196 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 994.00 | 290 994.00 | | 290 994.00 |
VW T.V.A. | 68 515.00 | 68 515.00 | | 68 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 965.00 | 500 631.00 | 14 333.00 | 514 965.00 |