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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 548.00 | 67 787.00 | 26 761.00 | 94 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 978.00 | 93 017.00 | 26 961.00 | 119 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 949.00 | | 384 949.00 | 384 949.00 |
BZ Autres créances | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CF Disponibilités | 225 340.00 | | 225 340.00 | 225 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 619 949.00 | | 619 949.00 | 619 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 927.00 | 93 017.00 | 646 910.00 | 739 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 301.00 | 103 086.00 | | 111 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 419.00 | 8 215.00 | | 66 419.00 |
DL TOTAL (I) | 199 720.00 | 133 301.00 | | 199 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 577.00 | 55 003.00 | | 95 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 016.00 | 7 979.00 | | 6 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 596.00 | 183 103.00 | | 345 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 190.00 | 260 418.00 | | 447 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 910.00 | 393 719.00 | | 646 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 190.00 | 260 418.00 | | 447 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 785.00 | 90 785.00 | | 90 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 941.00 | 139 941.00 | | 139 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 384 949.00 | 384 949.00 | | 384 949.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 95 577.00 | 95 577.00 | | 95 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 809.00 | 394 809.00 | | 394 809.00 |
VW T.V.A. | 87 005.00 | 87 005.00 | | 87 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 190.00 | 447 190.00 | | 447 190.00 |