| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730.00 | 82.00 | 648.00 | 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 320.00 | 82.00 | 1 904 238.00 | 1 904 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 886.00 | | 101 886.00 | 101 886.00 |
BZ Autres créances | 42 956.00 | | 42 956.00 | 42 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 174.00 | | 388 174.00 | 388 174.00 |
CF Disponibilités | 221 034.00 | | 221 034.00 | 221 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 050.00 | | 754 050.00 | 754 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 370.00 | 82.00 | 2 658 289.00 | 2 658 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
CU Autres participations | 1 903 560.00 | | 1 903 560.00 | 1 903 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 703.00 | 60 832.00 | | 97 703.00 |
DH Report à nouveau | 197 358.00 | -53 198.00 | | 197 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 072.00 | 737 426.00 | | 513 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 132.00 | 1 945 060.00 | | 2 008 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 585.00 | 760 420.00 | | 556 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 784.00 | 7 904.00 | | 13 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 788.00 | 97 483.00 | | 79 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 156.00 | 865 806.00 | | 650 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 289.00 | 2 810 866.00 | | 2 658 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 572.00 | 105 387.00 | | 93 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 380 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 47 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 900.00 | 200.00 | | 18 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 900.00 | 200.00 | | 18 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | 200.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 807.00 | 200.00 | | 4 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 722.00 | 69 221.00 | | 68 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 639.00 | 1 029 207.00 | | 792 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 567.00 | 291 781.00 | | 279 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 072.00 | 737 426.00 | | 513 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 190.00 | | 107 760.00 | 1 839 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 1 903 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 630.00 | 1 904 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 390.00 | 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 390.00 | | 730.00 | 42 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796 800.00 | | 107 030.00 | 1 796 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 390.00 | 81.00 | 42 390.00 | 42 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 390.00 | 81.00 | 42 390.00 | 42 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
UX Autres créances clients | 101 886.00 | 101 886.00 | | 101 886.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VC Groupe et associés | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
VI Groupe et associés | 556 584.00 | | 556 584.00 | 556 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 842.00 | 144 842.00 | | 144 842.00 |
VW T.V.A. | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 156.00 | 93 571.00 | 556 584.00 | 650 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
ST Autres comptes | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
YT Sous‐traitance | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 254.00 | | | 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 107.00 | | | 76 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |