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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 015.00 | 1 891.00 | 7 124.00 | 9 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 605.00 | 1 891.00 | 1 926 714.00 | 1 928 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 290.00 | | 268 290.00 | 268 290.00 |
BZ Autres créances | 271 854.00 | | 271 854.00 | 271 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 174.00 | | 388 174.00 | 388 174.00 |
CF Disponibilités | 152 494.00 | | 152 494.00 | 152 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 811.00 | | 1 080 811.00 | 1 080 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 417.00 | 1 891.00 | 3 007 526.00 | 3 009 417.00 |
CU Autres participations | 1 903 560.00 | | 1 903 560.00 | 1 903 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 802.00 | 238 132.00 | | 156 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 709.00 | 838 670.00 | | 648 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 511.00 | 2 396 802.00 | | 2 125 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 479.00 | 219 121.00 | | 603 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 130.00 | 18 609.00 | | 10 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 406.00 | 107 154.00 | | 268 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 015.00 | 344 884.00 | | 882 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 526.00 | 2 741 686.00 | | 3 007 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 536.00 | 125 763.00 | | 278 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 575 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 575 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 47 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 895.00 | 44 201.00 | | 78 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 417.00 | 1 220 863.00 | | 1 069 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 709.00 | 382 193.00 | | 420 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 709.00 | 838 670.00 | | 648 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 605.00 | | | 1 928 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 919 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 928 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919 590.00 | | | 1 919 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610.00 | 1 280.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | 1 280.00 | | 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 552.00 | 40 552.00 | | 40 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 268 289.00 | 268 289.00 | | 268 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VC Groupe et associés | 269 268.00 | 269 268.00 | | 269 268.00 |
VI Groupe et associés | 603 479.00 | | 603 479.00 | 603 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 948.00 | 92 948.00 | | 92 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 143.00 | 540 143.00 | 16 000.00 | 556 143.00 |
VW T.V.A. | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 014.00 | 278 535.00 | 603 479.00 | 882 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
ST Autres comptes | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
YT Sous‐traitance | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 161.00 | | | 115 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
ZE Dividendes | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |