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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
AP Constructions | 23 275.00 | 2 377.00 | 20 897.00 | 23 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 825.00 | 16 551.00 | 37 273.00 | 53 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BF Prêts | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 966.00 | 21 149.00 | 45 816.00 | 66 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 524.00 | 8 592.00 | 1 606 931.00 | 1 615 524.00 |
BZ Autres créances | 1 170 574.00 | | 1 170 574.00 | 1 170 574.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 041.00 | 8 592.00 | 2 791 449.00 | 2 800 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 008.00 | 29 742.00 | 2 837 266.00 | 2 867 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 684 923.00 | | | 684 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 567 460.00 | | | 567 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 847.00 | | | 363 847.00 |
DL TOTAL (I) | 986 307.00 | | | 986 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 373.00 | | | 77 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 383.00 | | | 1 111 383.00 |
EA Autres dettes | 611 842.00 | | | 611 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 958.00 | | | 1 850 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 266.00 | | | 2 837 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 640.00 | | | 1 821 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 025 313.00 | | 6 025 313.00 | 6 025 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 025 313.00 | | 6 025 313.00 | 6 025 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 037 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 750 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 592.00 | |
GE Autres charges | | | 18 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 623 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 486.00 | | | 55 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 051 003.00 | | | 6 051 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 687 155.00 | | | 5 687 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 847.00 | | | 363 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 302.00 | | 39 010.00 | 28 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 8 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 66 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 53 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 689.00 | | 30 466.00 | 23 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 8 544.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 981.00 | 8 380.00 | 211.00 | 12 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | 354.00 | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 737.00 | 8 025.00 | 211.00 | 8 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 374.00 | 77 374.00 | | 77 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 697.00 | 444 697.00 | | 444 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111 383.00 | 1 111 383.00 | | 1 111 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 197.00 | 56 197.00 | | 56 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 842.00 | 611 842.00 | | 611 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
UP Prêts | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 524.00 | 1 615 524.00 | | 1 615 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
VC Groupe et associés | 844 603.00 | 844 603.00 | | 844 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 735.00 | 5 417.00 | | 34 735.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 701.00 | | | 302 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -22 355.00 | | | -22 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491 009.00 | | 491 009.00 | 491 009.00 |
VP Divers | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 617.00 | 80 617.00 | | 80 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170 575.00 | 1 170 575.00 | | 1 170 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808 458.00 | 2 799 914.00 | 8 544.00 | 2 808 458.00 |
VW T.V.A. | 420 070.00 | 420 070.00 | | 420 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 958.00 | 1 821 641.00 | | 1 850 958.00 |