| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
AP Constructions | 23 275.00 | 4 963.00 | 18 311.00 | 23 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 458.00 | 40 519.00 | 33 938.00 | 74 458.00 |
BF Prêts | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 805.00 | 50 081.00 | 67 723.00 | 117 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 695.00 | 6 919.00 | 1 869 776.00 | 1 876 695.00 |
BZ Autres créances | 779 655.00 | | 779 655.00 | 779 655.00 |
CF Disponibilités | 28 176.00 | | 28 176.00 | 28 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 531.00 | 6 919.00 | 2 680 612.00 | 2 687 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 336.00 | 57 000.00 | 2 748 336.00 | 2 805 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 556 832.00 | | | 556 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 361 838.00 | 1 358 714.00 | | 361 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 672.00 | 450 123.00 | | 352 672.00 |
DL TOTAL (I) | 769 510.00 | 1 863 838.00 | | 769 510.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 357.00 | 342 631.00 | | 447 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 387.00 | 178 320.00 | | 210 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 647.00 | 1 303 525.00 | | 1 269 647.00 |
EA Autres dettes | 50 950.00 | 21 977.00 | | 50 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 825.00 | 1 846 938.00 | | 1 978 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 336.00 | 3 710 777.00 | | 2 748 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 320.00 | 1 720 307.00 | | 1 640 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 586 953.00 | | 8 586 953.00 | 8 586 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 586 953.00 | | 8 586 953.00 | 8 586 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 609 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 282 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 127 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 212.00 | 51 873.00 | | -2 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 907.00 | 43 477.00 | | 42 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -1 090.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 307.00 | 71 294.00 | | 138 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 624 400.00 | 8 749 548.00 | | 8 624 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 271 728.00 | 8 299 425.00 | | 8 271 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 672.00 | 450 123.00 | | 352 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 771.00 | | 8 034.00 | 112 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 117 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 97 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 877.00 | | 5 856.00 | 94 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 295.00 | | 2 178.00 | 13 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 547.00 | 16 533.00 | 3 000.00 | 36 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 949.00 | 16 533.00 | 3 000.00 | 31 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 961.00 | | 24 041.00 | 30 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 961.00 | | 24 041.00 | 30 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 961.00 | | 24 041.00 | 30 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 387.00 | 210 387.00 | | 210 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 424.00 | 534 424.00 | | 534 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 514.00 | 138 514.00 | | 138 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 307.00 | 138 307.00 | | 138 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
UP Prêts | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 392.00 | 1 865 392.00 | | 1 865 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
VB T. V. A. | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
VC Groupe et associés | 71 956.00 | 71 956.00 | | 71 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 560.00 | 108 538.00 | 338 022.00 | 446 560.00 |
VI Groupe et associés | 47 023.00 | 47 023.00 | | 47 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 521.00 | | | 319 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 735.00 | | | 193 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 637 096.00 | 91 572.00 | 545 524.00 | 637 096.00 |
VP Divers | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 829.00 | 2 102 528.00 | 572 300.00 | 2 674 829.00 |
VW T.V.A. | 452 753.00 | 452 753.00 | | 452 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 342.00 | 1 640 320.00 | 338 022.00 | 1 978 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 166.00 | 158 963.00 | | 118 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 006.00 | 22 162.00 | | 27 006.00 |
ST Autres comptes | 1 142 708.00 | 1 095 302.00 | | 1 142 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 020.00 | 137 240.00 | | 139 020.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 362.00 | 113 659.00 | | 92 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210 528.00 | 272 622.00 | | 210 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 732 548.00 | 1 745 925.00 | | 1 732 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 010.00 | 173 320.00 | | 191 010.00 |
ZE Dividendes | 1 447 000.00 | | | 1 447 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 311 235.00 | 1 254 706.00 | | 1 311 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |